上投摩根中小盘

上投摩根中小盘混合型证券投资基金：解读与剖析

该基金，基金代码为379010，是由摩根基金管理（中国）有限公司管理的偏股混合型基金。以下是该基金的详细解读：

一、概览

该基金于2009年1月21日正式成立，至今已有多年稳健的投资经验。基金经理为郭晨，其丰富的经验和专业的判断为该基金提供了稳定的投资方向。该基金属于混合型-偏股类，具有较高的中高风险，主要投资于中小盘股票，股票仓位占比在60%-95%之间。管理费与托管费分别为1.50%和0.25%。

二、净值与规模

截至2025年5月7日，该基金的单位净值为2.3805元，累计净值为2.5085元。关于基金规模，2025年一季度末的数据显示该基金规模为3.24亿元，相较于前一季度有所减少。的披露规模截至2025年4月30日为3.4亿元。

三、业绩表现

短期业绩方面，该基金在2025年第一季度的利润为1500.61万元，净值增长率为5.19%。近3月的净值增长表现并不理想，同类排名为477/646。中长期业绩方面，近1年的收益率在15.70%-17.06%之间，近3年的收益率则呈现出较大的波动范围。自成立以来，该基金的累计收益达到了157.27%。

四、风险与波动

任何投资都伴随风险。该基金的最大回撤达到64.81%，显示出较高的风险性。尽管未明确披露波动率，但中高风险评级已经表明了其较高的波动性。

五、其他说明

该基金至今尚未进行分红，累计分红为0.128元。关于济安金信评级，尽管未直接提供，但同类排名显示其阶段性表现分化。这意味着在某些阶段，该基金的表现相对较好，而在其他阶段则可能不尽如人意。

上投摩根中小盘混合型证券投资基金是一个具有较高风险的基金产品。投资者在投资前需充分了解其风险性，并结合自身的风险承受能力进行投资决策。投资者还需关注市场动态及定期报告更新，以便做出更明智的投资决策。